公告日期：2025-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于国光电器股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99,718,919股，每股发行价格13.88元，募集资金总额为人民币1,384,098,595.72元，扣除承销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资金已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字
（2023）00132 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税）的募集资金净额为人民币1,375,375,037.52 元。

2、募集资金使用及结余情况

2024 年度，直接投入募集资金投资项目 16,740,597.41 元，截至 2024 年 12
月 31 日止，公司累计使用募集资金 18,514,389.43 元（预先已投入募投项目的自
筹资金 1,773,792.02 元，已于 2024 年 5 月使用募集资金完成置换），支付中介机
构费用 3,223,558.21 元，募集资金专用账户利息收入 12,103,766.14 元，累计支付
手续费 4,510.08 元，募集资金 2024 年 12 月 31 日余额合计为 1,368,959,904.14
元。

单位：人民币元

项目 金额

收到募集资金总额（已扣除部分承销费及保荐费） 1,378,598,595.72

减：直接投入募投项目 16,740,597.41

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,773,792.02

支付中介机构费用 3,223,558.21

加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 12,099,256.06

募集资金余额 1,368,959,904.14

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 12 月 26 日，公司及保荐人申万宏源承销保荐分别与中国农业银行
股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三
方监管协议》。截至 2024 年 2 月 7 日，公司、全资子公司梧州国光科技发展有限
公司及保荐人申万宏源承销保荐与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《……
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