公告日期：2025-04-26

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—034
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日 共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入962,654,811.22元，本年度使用募集资金5,452,745.84元。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币零元，该募集资金专户均已注销。募集资金存放期间的利息净收入4,007,157.76元，其中本年利息收入63,458.21元。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

（一）非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，本公司在中国
建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、 中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募
集资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设
银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了
募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银
行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述
协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至本公告日，公司非公开发行股票专户所存放的募集资金及其利息已全部 使用完毕。非公开发行股票募集资金账户已全部注销完成，公司与募集资金存储银 行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。

（二）截至2024年12月31日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

中国建设银行股份有 36050152015000001235 - ……
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