公告日期：2025-04-22

国金证券股份有限公司

关于山东威达机械股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资
金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公
司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。

2、2024 年度募集资金使用金额及余额

2024 年度，公司实际使用募集资金 50,154,227.69 元（包含存款利息及理财
收益 3,505,193.03 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，年末余额为 0。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中
信银行股份有限公司威海文登支行于 2021 年 12 月 31 日签订了《募集资金三方
监管协议》，与全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）、
交通银行股份有限公司上海嘉定支行于 2022 年 3 月 12 日签订了《募集资金四方
监管协议》，前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号

山东威达机械股份有限公 中信银行股份有限公司威海文登 8110601012501350241
司 支行

上海拜骋电器有限公司 交通银行上海嘉定支行 310069079013005143606

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，公司及上海拜
骋已办理完成上述募集资金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
47,348,319.24 元。公司于 2022 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二次临时会议、
第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了 XYZH/2022XAAA40046 号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表了明确同意的意见。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期……
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