公告日期：2025-04-22

山东威达机械股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 页码

鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025XAAA4B0012
山东威达机械股份有限公司
山东威达机械股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

山东威达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，山东威达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东威达公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025XAAA4B0012
山东威达机械股份有限公司

本鉴证报告仅供山东威达公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月十九日

山东威达机械股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币
155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项账户，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司实际使用募集资金 50,154,227.69 元（包含存款利息及理财收益
3,505,193.03 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，年末余额为 0。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。