公告日期：2025-04-22

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-034
山东威达机械股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关
内容说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上
述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及余额

2024 年度，公司实际使用募集资金 50,154,227.69 元（包含存款利息及理财收益
3,505,193.03 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，年末余额为 0。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行于 2021 年 12 月31 日签订了《募集资金三方监管协议》，与保荐机构国金证券股份有限公司、全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）、交通银行股份有限公司上海嘉定支行于 2022 年3 月 12 日签订了《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号

山东威达机械股份有限公司 中信银行股份有限公司威海文登支行 8110601012501350241

上海拜骋电器有限公司 交通银行上海嘉定支行 310069079013005143606

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成上述募集资
金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,348,319.24 元。
公司于 2022 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了 XYZH/2022XAAA40046 号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表了明确同意的意见。

4、使用闲置募……
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