公告日期：2025-04-28

中信证券股份有限公司

关于上海科华生物工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期
限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每张
面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币 722,354,400.00 元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币 1,743,591.44 元（含增值税）、审计及验资费用人民币 1,161,250.00 元（含增值税）、资信评级费人民币 550,000.00元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币 600,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币 263,800.00 元（含增值税），共计人民币4,318,641.44 元（含增值税），本次募集资金净额为人民币 718,529,590.53 元。
以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。

（二）本期使用金额及当前余额

2024 年募集资金使用及结余情况如下：

项目 募集资金专户发生情况

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 23,314.24

加：本年度专户利息收入-手续费支出净额 237.26

加：以定期存款及结构性存款取得利息收入 -

减：本年度募集资金投资项目支出 1,940.29

减：本年度使用募集资金进行现金管理金额 -

加：本年度收回使用募集资金进行现金管理金额 -

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 21,611.21

其中：截止 2024 年 12 月 31 日专户余额 21,611.21

截止 2024 年 12 月 31 日定期存款及结构性存款余额 -

二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况

公司于2020年7月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简……
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