公告日期：2025-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于

亿帆医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）2017 年非公开发行股票募集资金持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亿帆医药 2017 年非公开发行股票募集资金 2024年存放与使用情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，
扣除保荐、承销费用人民币 3,625.55 万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币 590.87 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民
币 176,283.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日对
本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 募集资金发生额

实际募集资金净额 176,283.58

减：募投项目支出 180,532.83

银行手续费 2.21

加：专户利息收入 4,251.46

募集资金余额（截止 2024 年 12 月 31 日） 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。
2017 年 8 月、2018 年 6 月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以
下简称“亿帆制药”）与本保荐机构和募集资金专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位 开户银行 银行账号 账户余额 备注

亿帆医药 平安银行杭州临安小微企 15000089347699 0.00 已注销
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