按农历算，股市13日才算结束，然后迎来了长假，到年初八才开市！该好好反思一下了！大家企盼中的年终红包并没有到来，反而是大面一碗！题材与情绪再次杀跌！
自“1.14日”定调禁炒题材，提高两融保证金比例，提倡“长线长投”以来，监管引导市场慢牛走向的意味越来越浓厚，从近20个交易日来看，题材炒作连续被打压，不管是商业航天，太空光伏，有色还是AI应用，AI漫剧等，都是量化平铺推动，启动瞬间小散是来不及反应的，前排买不进，后排都是杂毛，追风追板的小散，往往成了量化收割的对象！比如智谱AI在H股几天都翻倍了，但我们的市场生态是该概念大涨二天后又大跌二天！今天拉升的光线，横店，博纳等，如果被量化带着情绪走，年后说不定又会被收割，那是机器，毫无感情与人性可言，大曾子天天哭都没用！
据内部消息人士透露，丙午午“慢牛”的逻辑仍然成立，2025年从3050点到4190点，那2026年上5000毫无疑问！但这个过程会模仿梅股走势，总体来说趋势是向上的，会走一步横一阵子，过程有点曲折！把握住节奏很重要！形成个人的操作纪律也很重要！该空仓的时候得空仓，该止损的时候得止损！
在这个市场频繁追涨杀跌的人，迟早会被淘汰掉，唯有跟随队里，做“长线长投”的趋势波段，才能稳定赢利！才能跑嬴他人！
怎么做？
大A过去十年，有一定的运行规律——春季大科技（算力，芯片，航天，光伏等），夏季周期板块（电），秋季消费旅游，冬季煤油气。大方向+分支发散+政策导向（十五五新质生产力的六大类别），是丙午年关注的重点！
先说节后行情，其实从过去几天的盘面上已经看出来了！
这两天大跌或者跌停的票，几乎都是中小微盘股（100亿以下），因为中小微是散户跟游资的集中营，量化容易拉也容易砸！但机构偏好的容量大票，去悄悄走出了行情，一如2025年4月7日以来由机构主导的易中天胜，寒王等的表现！
首先，丙午年是光模块爆发元年，同时也是硅光技术加速落地，高速硅光子时代到来，CW激光器及部分无源器件订单超预期趋势，所以市场聚焦了OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/CPO这些新技术，这是重点方向。
然后今年也是国产算力大年，国产算力芯片会规模出货、国产超节点也逐步起量、液冷渗透率或会大幅提升，大家看看英维克这二天的表现！PCB上游的高端材料，包括覆铜膜，电子布，电子树脂，探针材料都因为涨价大涨，机构与主力年前进行了埋伏！铜冠铜泊逆市拉升，长飞，亨通这些收官战虽然调整比较深，但大涨后回调恰恰是机会！圣晖，亚翔等一直走的是迈二步停二步不停新高的趋势，
第三个方向是半导体芯片，
留意存储，设备，晶圆，先进封装，光刻机（光刻股）等方面，椐中芯报道与外围情况，存储芯片缺货造成的涨价，加上半导体芯片概念已调整到位，芯原连续几天走强已经说明问题！
另外就是新能源赛道（绿电），丙午年的变量是储能，电网侧实行独立新型储能容量电价机制对储能收益模型是利好的。据机构调研中有多家企业密集新开储能专用产线，表明企业对储能长期增长的逻辑是认可的。
留意跟踪储能系统招标规模和进度，储能电池排产量数据，以及企业订单，进出口数据等，从中择优参与。
最后回到商业航天，既然2026年是商业航天元年，不能因为现在调整幅度过深而忽视，留意有中字背景或机构参与的，订单加持或成长性好的容量p，如卫星，卫通，烽火，锚链等！
SD(即梦2.0)，收官之战光线，横店，博纳等反弹，说明该概念作为新技术，符合爆发，退潮到验证，到拾金的发展阶段！而DS新模型的发布，像每日互动，拓维，航钢，航锦，润建等，已经触底反弹走出碎阳！是该重点留意的！
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