公告日期：2025-04-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-023
天奇自动化工程股份有限公司

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）海外业务快速发展，外汇结算需求增加，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司及子公司拟以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为任何时点最高合约价值不超过 3,000 万美元或等值外币。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年
度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性；开展外汇套期保值业务可能存在汇率波动风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行外汇套期保值业务，提醒投资者充分关注投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司近年来海外业务规模不断扩大，外汇结算规模提升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。开展该业务不影响公司主营业务的发展。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易币种及业务品种

公司及子公司在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及币种仅限于生产经营所使用的主要结算币种美元、欧元，拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金额度及交易期限

根据实际业务需要，公司及子公司合计在任一时点持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值外币）额度内以自有资金开展外汇套期保值业务。

3、交易期限及授权事项

上述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内和期限范围内可循环滚动使用。

在上述额度范围内，授权董事长或其授权人具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

4、资金来源

公司及子公司使用自有资金进行外汇套期保值业务，不涉及使用募集资金。

三、审议程序

本事项已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议全票审议通过，
且经公司审计委员会全体成员一致通过。本事项无须提交公司股东大会审议。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于操作人员
未按规定程序操作或未充分理解产品信息，造成操作不当或操作失败的风险。

五、风险控制措施

1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇套期保值业务仅与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行；选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务；审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律……
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