公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于天奇自动化工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“上市公司”、“公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份 2024 年度募集资金存放与使用进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 9月 11日出具的《关于同意天奇自
动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股
份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币 11.06 元，共
计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）后的募集资金为 293,109,989.38 元，已由主
承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.77元后，公司本次募集
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 292,105,585.61

项目投入 B1 103,304,162.87

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 672,558.43

结构性存款产品开户 B3 -

项目投入 C1 4,618,445.70
本期发生额

利息收入净额 C2 2,132,041.23

项目投入 D1=B1+C1 107,922,608.57
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,804,599.66

应结余募集资金 E=A-D1+D2 186,987,576.70

实际结余募集资金 F 186,987,576.70

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等……
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