公告日期：2025-12-20

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-79

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署

《金融服务协议》额度的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控
股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2023 年 12 月 1 日以通
讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》，并经公司 2023年第五次临时股东大会审议通过。公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2024 年-2026 年财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务，其中 2024 年、2025 年、2026 年，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币 70 亿元，贷款余额最高均不超过人民币 100 亿元。

根据公司经营情况的需要，拟调整公司 2026 年度与财务公司签署《金融服务协议》的额度，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高不超过人民
币 70 亿元调整为 100 亿元，贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。

（二）关联关系

公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次
会议，会议审议通过了《关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>额度的关联交易议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事 2025 年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）工商登记简况

名称：招商局集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：吴泊

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：9111000071782949XA

财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品买方信贷、融资租赁。

主要股东：招商局集团有限公司直接持有其 51%的股权，中国外运长航集团有限公司直接持有其 49%的股权。

（二）业务开展情况及主要财务数据

财务公司原名中外运长航财务有限公司，是一家依据《公司法》、《中国人民银行法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律、行政法规设立的具备金融机构
法人资质的财务公司，于 2011 年 4 月 19 日取得《中国银监会关于中外运长航财
务有限公司开业的批复（银监复[2011]118 号）》，并于 2011 年 5 月 17 日在国家
工商行政管理总局登记注册成立。2017 年 8 月 14 日，中外运长航财务有限公司

获中国银监会北京监管局批准更名，并于 2017 年 8 月 18 日经北京市工商行政管
理局核准，名称变更为招商局集团财务有限公司。

财务公司业务发展稳健，经营状况优良。截至 2025 年 9 月 30 日，财务公司
资产总额 513.17 亿元，所有者权益 66.36 亿元。吸收成员单位存款 442.27 亿元。
2025 年 1-9 月实现利润总额 2.21 亿元，净利润 1.69 亿元。（以上数据未经审计）
（三）具体关联关系说明

公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。