公告日期：2024-04-02

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-28
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：001965 证券简称：招商公路

债券代码：127012 债券简称：招路转债

转股价格：7.87 元/股

转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 25 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、招路转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019
年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同
意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“招路转债”，债券代码“127012”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转

换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 30
日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

因公司实施2018 年度权益分派方案，每10 股派发现金红利2.54 元（含税），
除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日
起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。

因公司实施2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利2.80 元（含税），
除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由
原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。

因公司实施2020 年度权益分派方案，每10 股派发现金红利1.77 元（含税），
除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日起由
原来的 8.81 元/股调整为 8.63 元/股。

因公司实施2021 年度权益分派方案，每10 股派发现金红利3.46 元（含税），
除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起由原
来的 8.63 元/股调整为 8.28 元/股。

因公司实施2022 年度权益分派方案，每10 股派发现金红利4.14 元（含税），
除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日起由
原来的 8.28 元/股调整为 7.87 元/股。

二、赎回触发情况概述

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019 年
9 月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至……
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