公告日期：2025-05-27

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-43
招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于与招商局集团财务有限公司签订

《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2022 年 9 月 6 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，期限三年。该协议将于 2025 年 9月到期。

根据公司经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用水平和效益，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，期限三年，新协议生效之日起原协议失效。根据协议内容，财务公司将在经营范围内为公司（包括下属公司，以下同）提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币20 亿元。

财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。

2025 年 5 月 26 日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与
招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》（4 票同意、0 票反对、0票弃权），关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决，但不构成重大
资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）基本情况

企业名称：招商局集团财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 50 亿元

注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：吴泊

统一社会信用代码：9111000071782949XA

股东构成、认缴资本及股权比例如下：

序号 出资人名称 认缴资本（亿元） 股权比例

1 招商局集团有限公司 25.5 51.00%

2 中国外运长航集团有限公司 24.5 49.00%

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构，前身是中外运长航财务有限公司。财务公司于 2011年 4月19日经原中国银行业监督管理委员会批准成立，
并于 5 月 17 日完成工商注册登记手续后正式挂牌营业。2017 年经重组后，于当
年 8 月完成名称变更登记。

（三）经营状况

财务公司业务发展稳健，经营状况良好。主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 525.00 亿元，所有者权益 67.80
亿元，吸收成员单位存款 456.15 亿元，2024 年度实现利润总额 4.37 亿元，净利
润 3.40 亿元。

截至 2025 年 3 月 31 日，财务公司资产总额 488.31 亿元，所有者权益 68.30
亿元，吸收成员单位存款 418.91 亿元，2025 年 1-3 月实现利润总额 0.66 亿元，
净利润 0.51 亿元。

（四）关联关系

公司与财务公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次金融服务交易构成公司的关联交易事项。
（五）经查询，财务公司不属于失信被执行人。……
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