公告日期：2025-04-03

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-026

招商局港口集团股份有限公司

关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的、交易品种、交易工具：为了将人民币借款掉期为外币用于新增和置换到期的外币借款，有效利用利率市场窗口降低融资成本，同时规避因币种错配导致的汇率波动风险，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交叉掉期。

2.交易额度及交易期限：本公司及并表范围内子公司拟开展任一时点交易金额不超过 35 亿元（等值人民币）的货币类金融衍生品业务，自股东大会批准之日起 12 个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动使用。

3.交易场所及交易对手：金融衍生品业务的交易场所为场外交易，交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行等金融机构。交易对手可能涉及招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，招商银行为本公司关联法人，本公司如与招商银行发生金融衍生品业务将构成关联交易。

4.审议程序：本事项已经本公司第十一届董事会第四次会议审议通过，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。上述议案已经本公司2025 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

5.风险提示：本公司拟开展的金融衍生品的业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、信用风险及其他风险。

本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，关联董事冯波
鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性报告》，根据本公司年度经营计划及未来发展规划，结合融资工作安排及境内外的融资环境，2025年度本公司及并表范围内子公司拟开展任一时点交易金额不超过35亿元（等值人民币）的货币类金融衍生品业务，主要包括货币交叉掉期等在内的组合类型的金融衍生品业务，该议案尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决，并提请股东大会授权管理层在上述总交易额度内办理审批与金融衍生品业务相关的事宜，并在相关合同文件上签字或者签章。现将有关事项说明如下：

一、开展金融衍生品交易业务或构成关联交易的概述

（一）投资目的

本公司目前有息负债主要包括人民币、港币、美元等，其中港币、美元等外币融资成本较高。鉴于人民币融资成本加上掉期费用的综合成本存在阶段性低于外币融资成本的机会，本公司以实际业务需求为原则，拟择机提取人民币借款并使用货币交叉掉期将人民币掉期为外币用于新增和置换到期的外币借款，降低融资成本，同时规避因币种错配导致的汇率波动风险。

（二）交易品种

本公司及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交叉掉期。

货币交叉掉期，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式为在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，可选择固定利率或浮动利率计算利息。

（三）交易额度及交易期限

本公司及并表范围内子公司拟开展任一时点交易金额不超过 35 亿元（等值人民币）的货币类金融衍生品业务，自股东大会批准之日起 12 个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动使用。

（四）交易场所及交易对手

金融衍生品业务的交易场所为场外交易，交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行等金融机构。交易对手可能涉及招商银行，本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，招商银行为本公司关联法人，本公司如与招商银行发生金融衍生品业务构成关联交易。

（五）资金来源

本公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。

二、履行的审议程序

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