公告日期：2025-04-03

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-023
招商局港口集团股份有限公司

关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协议》，本公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 80 亿元；财务公司向本公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币 100 亿元，本公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币 50,000 万元。

本公司与财务公司均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关
于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

上述议案已经本公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称：招商局集团财务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：周松

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：9111000071782949XA

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东情况：招商局集团有限公司，持股 51%；中国外运长航集团有限公
司，持股 49%。

实际控制人：招商局集团有限公司

（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据

财务公司于 2011 年 5 月 17 日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，
原名中外运长航财务有限公司；截至2016年底注册资本为人民币5亿元；2017年
1 月根据银监会批复完成增资，注册资本变更为人民币 30 亿元；2017 年 8 月 18
日，财务公司更名为招商局集团财务有限公司；2018 年 8 月北京银监局批复增资
至 50 亿元，9 月完成了增资至 50 亿元的工商变更，法定代表人由黄必烈变更为
周松。

财务公司近三年业务发展稳定，主要业务包括:吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、办理成员单位资金结算与收付、办理成员单位票据承兑与贴现、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等监管批准的经营业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 525.00 亿元，所有者权益 67.80
亿元，吸收成员单位存款 456.15 亿元，实现利润总额 4.37 亿元，净利润 3.40 亿
元。

（三）关联关系

本公司与财务公司实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，本次交易构成了关联交易。

（四）是否为失信被执行人

财务公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为财务公司向本公司提供的存款服务、结算服务、信贷服务及经国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）财务公司为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率不低于中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。