公告日期：2026-01-31

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-005

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开的
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资
金总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。

截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 26 日出
具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，

公司募投项目及投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目 调整前 调整后

投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金

1 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 31,445.28 31,445.28 29,518.27

2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62

合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情
况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予以置换。截至 2026 年 1 月 15 日，公司以
自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 6,050.12 万元，拟置换金额为人民币
6,050.12 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉帆环境科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2026]214Z0007 号）。

置换具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投……
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