公告日期：2025-02-18

平安证券股份有限公司

关于亚联机械股份有限公司

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

亚联机械股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董
事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 2025〕87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 416,134,800.00 元，扣
除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。

募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额

1 亚联机械人造板生产线设备综合制 34,000.00 30,701.15
造基地项目

2 研发中心项目 6,065.70 5,477.18

合计 40,065.70 36,178.33

鉴于募投项目建设需要一定周期，且需分期逐步投入募集资金，根据募投项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效益。

（二）投资范围

公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行审慎评估。投资产品的期限不得超过 12 个月（含本数），且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。产品类型包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（三）投资额度及期限

投资额度为不超过人民币 2.3 亿元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专项账户。
（四）关联关系说明

公司及全资子公司购买投资产品的销售方、受托方应为具有合法经营资格的金融机构，与公司及全资子公司均不存在关联关系。

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