公告日期：2025-02-26

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-012

中国国际货运航空股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、

“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三

次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航

空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2024〕1486 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普

通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使

后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42

万元，扣除发行费用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际

募集资金净额为 343,729.56 万元（超额配售选择权行使后）。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发

行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募

集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股

票并在主板上市招股说明书》及公司第一届董事会第四十三

次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额

的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使

用募集资金的具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 预计总投资额 调整前预计募集 调整后预计募集
号 资金使用额 资金使用额

1 飞机引进及备 755,778.47 298,962.58 293,606.50
用发动机购置

2 综合物流能力 53,509.04 28,783.41 28,267.74
提升建设

3 信息化与数字 41,370.72 22,254.01 21,855.32
化建设

总计 850,658.23 350,000.00 343,729.56

上表中的调整后预计募集资金使用额为公司根据实际

募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途

与募集资金投入比例的情况下调整后的金额，募投项目拟投

入募集资金金额的调整情况详见公司同日于深圳证券交易

所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的《关于调整募投

项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

及置换安排

为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已

根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金。根据德勤华永

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国国际货运

航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

和支付发行费用情况的审核报告 》（德师报(核)字(25)第

E00362 号），截至 2025 年 2 月 6 日，公司以自筹资金预先投

入募投项目的实际拟置换金额为 297,138.53 万元，具体情

况如下：

单位：万元

序 ……
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