公告日期：2025-01-13

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-003

中国国际货运航空股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航

空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

〔2024〕1486 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中

国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通

知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，中国国际货运航空股份

有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）向社会公开发行人

民币普通股股票 1,321,177,520 股，每股面值为人民币 1.00

元，发行价格为 2.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民

币 303,870.83 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费

用(不含增值税)计人民币 5,312.26 万元后（超额配售选择

权行使前），实际募集资金净额为人民币 298,558.57 万元（超

额配售选择权行使前）。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公

开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 12 月

25 日出具了“德师报(验)字(24)第 00264 号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司募集资金专项账户内。
二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司已开立募集资金专项账户，并和商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月25日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

序 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途

号 （万元）

飞机引进及备
中 信 银 行 用发动机购置
股 份 有 限 项目、综合物流
1 国货航 公 司 北 京 8110701083113918888 101,235.99 能力提升建设
分行 项目、信息化与
数字化建设项
目

飞机引进及备
招 商 银 行 用发动机购置
股 份 有 限 项目、综合物流
2 国货航 公 司 北 京 110906360510008 200,000.00 能力提升建设
望京支行 项目、信息化与
数字化建设项
目

注：募集资金专项账户余额大于募集资金净额，系部分发行费用尚未划转所致。

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