公告日期：2025-04-30

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-027
广州广合科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 12 月31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。

上述募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金使用及管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结
合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》
（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理
制度经公司于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议修订。
公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇
丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支
行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星
展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照
《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 73,728.90

减：发行费用 8,383.05

募集资金净额 65,345.85

加：利息收入 210.58

加：投资收益 201.63

减：项目投入 24,508.29

减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55

减：手续费支出 ……
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