公告日期：2025-12-13

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-073
合肥雪祺电气股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。

2、已履行及拟履行的审议程序：2025 年 12 月 11 日，公司分别召开第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风险、内部控制风险、政治风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或上述产品的组合。交易场所为境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（三）交易金额及期限

根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或其他等值外币。
上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（四）资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（五）授权事宜

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，并由公司财务部门负责具体事项的实施。
二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不超过 5,000 万美元或其他等值外币。上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用。同时，审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于
公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，监事会同意公司及子公司开展总
额不超过 50,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营……
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