公告日期：2025-04-25

中泰证券股份有限公司

关于山东腾达紧固科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对腾达科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2128 号《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900 万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。上述募集资金已
于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上
述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金额

募集资金净额 767,717,659.15

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入 1,556,021.35

（2）理财产品收益 2,891,753.23

（3）其他

小计 4,447,774.58

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）支付专户手续费支出 6,269.70

（2）对募集资金项目的投入 460,720,138.01

其中：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 67,940,594.63

紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 1,067,400.00

不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 184,994,529.23

补充流动资金项目 206,717,614.15

小计 460,726,407.71

3、募集资金期末余额 311,439,026.02

其中：闲置募集资金现金管理期末余额 235,000,000.00

募集资金专户期末余额 76,439,026.02

二、募集资金管理情况
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