公告日期：2025-10-31

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-055
浙江海森药业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及综合办公楼建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将该项目予以结项。为合理使用募集资金，进一步增强公司的质量管理与研发创新实力，提高对股东的回报，公司拟将该项目的节余募集资金用于投资“新区质量研发楼建设项目”。

公司董事会审计委员会、保荐人对本事项已发表明确意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

本次拟投资的“新区质量研发楼建设项目”为“海森药业新厂区建设项目（一期）”（以下简称“新厂区项目”）的子项目之一，由于新厂区项目的施工总承包单位为公司关联方歌山建设集团有限公司，具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039），因此本次使用节余募集资金投资“新区质量研发楼建设项目”涉及关联交易，关联交易金额在上述审议的关联交易总金额范围内。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312 号）予以验证。公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容， 以及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目、调整 投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》（公告编号：2025-001）， 公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金承诺投 截至 2025 年 9
号 项目名称 项目总投资额 资总额 月 30 日募集资
金累计投入金额

1 年产300吨A-40(阿托伐他汀钙) 41,438.76 36,644.94 456.13
等特色原料药建设项目

2 研发中心及综合办公楼建设项目 11,546.11 11,546.11 7,604.23

3 补充流动资金项目 16,500.00 16,500.00 5,472.05

承诺投资项目小计 69,484.87 64,691.05 13,532.41

超募资金投向

1 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00

超募资金投向小计 4,000.00 4……
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