公告日期：2025-10-31

中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”或“公司”）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业部分募投项目结项并将节 余募集资金投入新项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10312 号）予以验证。公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容， 以及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目、调 整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》（公告编号：2025-001）， 公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金承诺投 截至 2025 年 9
号 项目名称 项目总投资额 资总额 月 30 日募集资
金累计投入金额

序 募集资金承诺投 截至 2025 年 9
号 项目名称 项目总投资额 资总额 月 30 日募集资
金累计投入金额

1 年产300吨A-40(阿托伐他汀钙) 41,438.76 36,644.94 456.13
等特色原料药建设项目

2 研发中心及综合办公楼建设项目 11,546.11 11,546.11 7,604.23

3 补充流动资金项目 16,500.00 16,500.00 5,472.05

承诺投资项目小计 69,484.87 64,691.05 13,532.41

超募资金投向

1 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00

超募资金投向小计 4,000.00 4,000.00 4,000.00

注1：以上截至2025年9月30日数据未经审计。
注2：如上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因导致。
注3：年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目募集资金承诺投资总额包含 超募资金金额3,525.74万元及其他项目的募集资金利息合计1,119.2万元。
三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

（一）募投项目结项情况

公司募投项目“研发中心及综合办公楼建设项目”已于 2025 年 9 月 24 日完
成建设并已达到预定可使……
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