公告日期：2025-03-15

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,035万股，发行价为人民币 9.32 元/股，募集资金总额为 37,606.20 万元，扣除发行费用 5,700.70 万元后，募集资金净额为 31,905.50 万元。上述募集资金已全部到账，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具了“中汇会验
[2023]0460 号”《验资报告》对此次募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了相关监管协议。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目，具体情况如下表：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金金额

1 播恩集团股份有限公司赣州年产 24 万吨饲料项目 10,830.77 7,330.77

2 浙江播恩年产 12 万吨饲料项目 5,659.09 3,659.09

3 播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目* 12,468.88 8,698.22

4 重庆八维生物年产 12 万吨饲料项目 7,326.62 5,326.62

5 播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目 5,145.28 5,145.28

6 播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目 3,612.38 1,745.52

合计 45,043.02 31,905.50

注：“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”使用自有资金追加投资具体详见
公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项
目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》。

因募投项目建设需要一定的周期，根据现阶段募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以期增加募集资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在任一时点总额度不超过 21,000 万元（含相关投资收益进行再投资的金额），在该额度内，资金可滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高，流动性好的投资产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

自第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过之日起 12 个……
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