公告日期：2025-10-24

国信证券股份有限公司

关于南昌矿机集团股份有限公司

归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南矿集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除发行费用人民币 6,985.19 万元（不含税），募集资金净
额为人民币 71,452.81 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4
月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

拟使用募集资金
序号 项目名称 投资总额

投资金额

1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 59,738.58 42,000.00

2 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 40,629.04 27,452.81

3 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目 15,043.94 2,000.00

合计 115,411.56 71,452.81

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 71,452.81

截至期初累计发生额 项目投入 34,255.17
利息收入净额 1,479.41

本期发生额(2025 年 7 月 1 项目投入 2,077.25
日至 2025 年 9 月 30 日） 利息收入净额 22.87

截至期末累计发生额 项目投入 36,332.41
利息收入净额 1,502.28

累计募集资金临时补充流动金额 6,000.00

累计募集资金永久补充流动金额 ……
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