公告日期：2026-01-14

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-002

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管

理并以协定存款方式存放余额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“兴欣新材”）于 2026

年 1 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置

募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公

司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全

的情况下，使用总额不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
及使用总额不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置

募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期为自公司董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动

使用，其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该

事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

同时，公司董事会将授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使决策权

及签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部组织实施，及时分析和跟踪

现金管理产品投向、项目进展情况。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人

民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募

集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为

80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对

公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨 31,250.00 26,850.00
聚氨酯发泡剂项目

2 8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属 16,900.00 9,200.00
螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目

3 研发大楼建设项目 3,750.00 3,750.00

4 补充流动资金 15,200.00 15,200.00

合计 67,100.00 55,000.00

（二）募集资金使用情况

公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第四次会议，2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议均审
议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》，同意公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金与首次公开发行股票取得的部分超募资金，合计 11,000.00 万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，用以实施新增募投项目——“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目”。根据上述议案，“研发大楼建设项目”结项后的节余募集资金为 16,307,911.01 元（含利息收入），后公司从超募资金专户中划转93,692,088.99 元至“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目”专户用于该项目的专项资
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