公告日期：2025-12-29

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-043
粤海永顺泰集团股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：公司为了满足业务发展的需要，防范和减小汇率风险，提前锁定财务成本，以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变，不以投机和非法套利为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。

2.投资金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额
不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。

3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不
超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12
月 31 日，衍生产品的期限不超过 12 个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务概述

1、投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售，根据2026 年的业务预算，采购 90%以上为进口，销售约 25-33%为出口、其余均为内销，进口需支付的美元与出口收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。

2、投资金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

3、投资方式：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，衍生产品的期限不超过 12 个月。

4、交易期限：额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

5、资金来源：公司及子公司自有资金。

6、授权：董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）交易业务风险

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1.市场风险：受国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，以降低履约风险。

4.操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。