公告日期：2025-04-26

民生证券股份有限公司

关于杭州楚环科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民币 22.96元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元后的募集
资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19
日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,767.26万元后，以及扣除公司以自有资金预付的 100.00 万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为 38,256.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 38,256.82

项目投入 B1 21,656.83
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 507.74

项目投入 C1 3,733.26
本期发生额

利息收入净额 C2 254.60

项目投入 D1=B1+C1 25,390.09
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 762.34

应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,629.06

实际结余募集资金 F 13,629.06

其中：存放募集资金专户余额 F1 13,498.06

存放通知存款账户余额 F2 131.00

差异 G=E-F 0.00

注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资……
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