公告日期：2025-04-26

民生证券股份有限公司

关于杭州楚环科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对楚环科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。上述募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

（二）募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

截至 2024 年 12 月
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 31 日累计投入的

募集资金

1 废气治理设备系列产品生 16,830.42 16,830.42 8,457.38
产线项目

2 技术研发中心及信息协同 7,163.50 7,163.50 2,574.31
平台建设项目

3 补充营运资金项目 17,000.00 14,262.90 14,358.40[注]

合计 40,993.92 38,256.82 25,390.09

[注]超过部分为募集资金利息收入净额投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理了相应募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-038）。

二、2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）闲置原因

因募投项目建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，根据募投项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

（二）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（三）投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（四）投资额度及期限

公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次使用闲置募集资金现金管理额度经股东大会审议通过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。
募集资金现金管理余额（含投资的收益进行再投资的相关金……
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