公告日期：2025-04-29

华龙证券股份有限公司

关于博纳影业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博纳影业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1297 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 27,490 万股，发行价为每股人民币 5.03 元，共计募集资
金 138,276.61 万元，扣除承销和保荐费用 11,504.62 万元后的募集资金为
126,771.99 万元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除审计验资及评估费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,449.87 万元后，公司本次募集资金净额为 124,322.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕5-3 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 124,322.12

项目投入 B1 75,371.31

利息收入净额 B2 1,826.00
截至期初累计发生

额 现金管理投入净 B3 15,300.00
额

现金管理投资收 B4 133.83
益

项目投入 C1 51,343.22

利息收入净额 C2 165.71
本期发生额 现金管理投入净 C3 -15,300.00
额

现金管理投资收 C4 155.63
益

项目投入 D1=B1+C1 126,714.53

利息收入净额 D2=B2+C2 1,991.71
截至期末累计发生

额 现金管理投入净 D3= B3+C3

额

现金管理投资收 D4= B4+C4 289.46
益

应结余募集资金 E=……
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