公告日期：2025-04-29

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-017 号
博纳影业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，博纳影业集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 5.03 元/股，本次发行募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，扣除发行费用 139,544,921.84 元，募集资金净额为1,243,221,177.07 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》。上述募集资金到账后
已存放于募集资金专项账户中。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集
资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 124,322.12

项目投入 B1 75,371.31

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,826.00
现金管理投入净额 B3 15,300.00

现金管理投资收益 B4 133.83

项目投入 C1 51,343.22

本期发生额 利息收入净额 C2 165.71
现金管理投入净额 C3 -15,300.00

现金管理投资收益 C4 155.63

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 126,714.53
利息收入净额 D2=B2+C2 1,991.71

项 目 序号 金 额

现金管理投入净额 D3= B3+C3

现金管理投资收益 D4= B4+C4 289.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2- -111.24
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