公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称“登康口腔”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585 号）核准，登康口腔向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币 20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币 890,139,580.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 64,325,107.63 元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8 号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐人、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 投资项目 募集资金 截至 2024 年末
拟投入额 累计投入金额

1 智能制造升级建设项目 22,000.00 6,152.44

2 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目 37,000.00 29,616.58

3 口腔健康研究中心建设项目 3,500.00 1,300.98

4 数字化管理平台建设项目 3,500.00 519.38

合计 66,000.00 37,589.38

因募集资金投资项目的实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际实施进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况；同时，部分超募资金也存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高募集资金及自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）现金管理额度

本次拟使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的部分闲置募集资金及合计不超过人民币 8 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；闲置募集资金现金管理到期后将及时转回至募集资金专户。

（三）资金来源

现金管理所使用的资金为部分闲置募集资金（含超募资金）及公司自有资金，
资金来源合法合规。

（四）决议有效期

自本次股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）现金管理品种和期限

为控制风险，公司运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的标的，具体品种包括银行结构性存款类产品、稳健收益型理财产品、证券公司证券收益凭证类产品、国债逆回购等标的，不得购买股票及其衍生产品，且现金管理产品期限不应超……
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