公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司

使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对登康口腔本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585 号）核准，登康口腔向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币20.68 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 890,139,580.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 64,325,107.63 元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37 元，超额募集资金（以下简称“超募资金”）为人民币 165,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8 号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐人、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、超额募集资金使用情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第
八次会议及 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关
于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的
28.95%。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于使用部分超额募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会
第十三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金
的 28.95%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分超额
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

超募资金总额 16,581.45

截至期末累计已永久补充流动资金 9,600.00

截至期末累计存款收益 461.74

结余超募资金 7,443.19

三、本次超额募集资金永久补充流动资金的原因及使用计划

为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将部分超募资金 4,800 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。若股东会审议通过本事项，公司本次使用超募资金永久补充流动资金自 2023 年年度股东大会审议通过前次使用超募资金永久补充流动资金事项期限
届满（即：2025 年 6 月 15 日）后生效。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

（一）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管……
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