公告日期：2025-04-22

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-012
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，坐扣承销和保荐费用4,944.19万元后的募集资金为84,069.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,488.32万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。

（二） 募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度使用和结余情况：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 82,581.45

项目投入 B1 26,291.47
截至2023年累计发生额 存款利息收入 B2 891.51
现金管理收益 B3 41.61
银行手续费支出 B4 0.53

2023年末应结余募集资金 C=A-B1+B2+B3-B4 57,222.57

2023年末实际结余募集资金 D 22,422.57

差异注 E=C-D 34,800.00

注：2023年末募集资金应结余余额57,222.57万元与募集资金专户实际存储余额22,422.57万元差异34,800.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款34,800.00万元。该结构性存款于2024年度到期收回。

（三）募集资金本年度使用和结余情况

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 82,581.45

项目投入 B1 26,291.47

截至本年初累计发生额 存款利息收入 B2 891.51
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