公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585 号），公司由主承销商中信建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人
民币 20.68 元，共计募集资金 89,013.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,944.19 万
元后的募集资金为 84,069.77 万元，已由主承销商中信建投证券于 2023 年 3 月
31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用 1,488.32 万元后，公司本次募集资金净额为 82,581.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度使用和结余情况：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 82,581.45

项目投入 B1 26,291.47
存款利息收入 B2 891.51
截至 2023 年累计发生额 现金管理收益

B3 41.61
银行手续费支出 B4 0.53

2023 年末应结余募集资金 C=A-B1+B2+B3-B4 57,222.57

2023 年末实际结余募集资金 D 22,422.57

差异 E=C-D 34,800.00

注：2023 年末募集资金应结余余额 57,222.57 万元与募集资金专户实际存储余额 22,422.57万元差异 34,800.00 万元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款 34,800.00 万元。该结构性存款于 2024 年度到期收回。

（三）募集资金本年度使用和结余情况

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 82,581.45

项目投入 B1 26,291.47
截至本年初累计发生额 存款利息收入 B2 891.51
现金管理收益 ……
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