公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市联域光电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“联域股份”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对联域股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行价为
每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用 5,420.91 万
元后的募集资金为 69,938.49 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2023 年 11 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、
法定信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,937.60 万元后，公司本次募集资金净额为 67,000.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额

A 67,000.89

项目投入 B1 20,889.75
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 114.95

项目投入 C1 15,554.62
本期发生额

利息收入净额 C2 504.76

项目投入 D1=B1+C1 36,444.37
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 619.71

应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,176.23

实际结余募集资金 F 31,176.23

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联域光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在……
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