公告日期：2026-02-04

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-014
元创科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 03 日召开了第三届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，此议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元，实际
募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 15 日划至公司
指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合实际情况，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司对募投项目拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体内容详
见公司于 2026 年 01 月 16 日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn） 披露的《关于调整
募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-009）。

调整后具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金拟投 调整后募集资金拟

入金额 投入金额

1 生产基地建设项目 71,142.44 40,000.00 34,737.26

2 技术中心建设项目 2,513.17 2,513.17 2,056.86

3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 2,910.59

合计 79,655.61 48,513.17 39,704.71

目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，为了加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作细则

为提高公司募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换，在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体操作流程如下：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。