公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于慕思健康睡眠股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对慕思股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民
币 38.93 元，共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集资
金净额为 147,714.38 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6
月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同
验字（2022）第 441C000341 号”《验资报告》，确认募集资金已于 2022 年 6
月 20 日到账。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 83,167.22 万元，尚未
使用的金额为 69,052.59 万元（其中募集资金 64,547.17 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 4,505.42 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目

25,410.36 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
108,577.57 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 108,577.57 万
元，尚未使用的金额为 44,823.30 万元（其中募集资金 38,886.15 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 5,937.15 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 448,233,017.42 元，募集资金具
体存放情况如下：

单位：人民币元

1、存放于募集资金专户的募集资金

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限公 44050177005009668888 募集资金专户 132,140,674.47
司东莞厚街健晖支行

中国建设银行股份有限公 44050177005009666666 募集资金专户 16,092,342.95
司东莞厚街健晖支行

中国农业银行股份有限公 4……
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