公告日期：2025-04-22

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-023
箭牌家居集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析

及申请交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。

2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。

3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。

4、审议程序：2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通
过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、衍生品交易情况概述

（一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的

随着公司国际化发展战略的推进，以及根据 2025 年公司业务发展规划，公司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。

（二）交易金额及交易期限

公司在 2025 年度拟申请不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数）的外汇
衍生品套期保值交易额度，有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止，在授权有效期内任意时点的交易余额不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。

衍生品交易主要使用公司在合作银行的综合授信额度，不占用实际现金流，在授权有效期内综合授信额度预计占用不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数）。

（三）交易方式

公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的，并结合公司资金管理要求和日常经营需要，通过银行办理外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司不在境外开展衍生品交易，也不开展场外衍生品交易。

（四）资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行衍生品交易。

二、审议程序

2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外
汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文
件并办理相关事宜。该事项尚须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

三、外汇衍生品套期保值交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品套期保值交易风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率或利率与到期日实际汇率或利率的差异将产生投资损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户违约风险、回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。出口业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

4、履约风险：公司衍生品交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。