公告日期：2025-04-25

华林证券股份有限公司

关于铭科精技控股股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/
股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业
字[2022]10408 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 273,797,969.28
元，其中：以前年度使用 212,767,583.12 元，本年度使用 61,030,386.16 元，均投入募集资金项目。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 273,797,969.28 元，
募集资金专户余额为人民币 219,267,967.56 元（其中：使用闲置募集资金进行现
金管理购买的理财产品余额人民币 108,500,000.00 元），与实际募集资金净额人民币 474,932,420.20 元减去累计已使用募集资金的结余金额 273,797,969.28 元存在差异，差异金额为人民币 18,133,516.64 元，系募集资金累计利息及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 219,267,967.56 元，其中：
募集资金专户存储余额为 110,767,967.56 元，结构性存款余额为 108,500,000.00元。

具体如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 474,932,420.20

加：募集资金利息及理财收益 18,135,350.23

减：募投项目已投入金额 273,797,969.28

手续费支出 1,833.59

期末尚未使用的募集资金余额 219,267,967.56

其中：专户存款余额 110,767,967.56

理财产品余额 108,500,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，制定《铭科精技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定……
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