公告日期：2025-04-18

东兴证券股份有限公司

关于江西阳光乳业股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05 元，余额为人民币 622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 97,349,546.60 元，
其中：以前年度使用 72,513,138.65 元，本年度使用 24,836,407.95 元，均投入募集
资金项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 97,349,546.60 元，募集
资金专户余额为人民币 522,865,536.99 元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00 元的差异金额为人民币 19,415,483.59 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 600,799,600.00

截至期初累计发 项目投入 B1 72,513,138.65

生额 利息收入净额

B2 11,327,824.61

项目投入 C1 24,836,407.95
本期发生额

利息收入净额 C2 8,087,658.98

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 97,349,546.60

生额 利息收入净额

D2=B2+C2 19,415,483.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2 522,865,536.99

实际结余募集资金 F 522,865,536.99
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