
公告日期:2025-04-29
证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-034
债券代码:127097 债券简称:三羊转债
三羊马(重庆)物流股份有限公司
关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股
东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资
金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
实 购
施 金额(元) 买/ 年化收益率预计/实 关 联
受托方 产品名称 产品期限
主 (本金/收益) 赎 际 关系
体 回
三 50,000,000.00 -/ 中信银 共赢慧信汇率挂钩 2025年1月27日至
1.05%-2.26%/1.05% 无
羊 /129,452.06 赎 行股份 人民币结构性存款 2025 年 4 月 27 日
马 回 有限公 08325 期
司
中信银
三 购 共赢慧信汇率挂钩
50,000,000.00 行股份 2025年4月29日至
羊 买 人民币结构性存款 1.25%-2.11%/- 无
/- 有限公 2025 年 10 月 27 日
马 /- A02859 期
司
国信证
三 购 国信证券股份有限
20,000,000.00 券股份 2025年4月29日至
羊 买 公司收益凭证.【鑫 1.35%以上/- 无
/- 有限公 2025 年 7 月 29 日
马 /- 益看涨 6 期】
司
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
(1)尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。
(2)短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关人员操作风险。
(二)风险控制措施
……
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