公告日期：2025-04-28

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-028

债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月

修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况
专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司
采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民

币普通股（A 股）股票 2001.00 万股，发行价为每股人民币 16 元，共计募集资金 32,016.00

万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（含增值税）后的募集资金为 29,016.00 万元，

已由主承销商申港证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另

减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,543.40 万元（不含增值税），已预
付的保荐费 188.68 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕8-31 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 27,453.73

项目投入 B1 23,960.21

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 430.54

节余募集资金转出 B3 3.90

项目投入 C1

本期发生额 利息收入净额 C2 81.41

节余募集资金转出 C3

项目投入 D1=B1+C1 23,960.21

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 511.95

节余募集资金转出 D3=B3+C3 3.90

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,001.57

实际结余募集资金 F 4,001.57

差异 G=E-F

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2……
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