公告日期：2025-04-18

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016
润贝航空科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资
金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。

该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 36,320.79 万元。其中，
直接投入募集资金项目 33,317.78 万元，归还募集资金到位前投入的资金 3,003.01
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 3,645.61 万元（含利息收入）。

单位：人民币元
项目 金额

2022 年 6 月 21 日募集资金总额 584,000,000.00
减：发行费用 110,919,801.89
2022 年 6 月 21 日募集资金净额 473,080,198.11
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,041,963.50
减：2022 年度累计使用募集资金 117,464,466.42
其中：①置换先期已投入的自筹资金 30,030,111.77
②2022 年度使用募集资金 87,434,354.65
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 357,657,695.19
其中：①购买银行理财产品 274,350,000.00
②募集资金专项账户存款余额 83,307,695.19
加：2023 年度利息收入、募集资金理财收益扣除手续费后净额 2,895,356.79
减：2023 年度累计使用募集资金 111,470,372.63
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 249,082,679.35
其中：①购买银行理财产品 58,950,000.00
②募集资金专项账户存款余额 ……
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