公告日期：2025-04-22

深圳市亿道信息股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”
或“亿道信息”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为人民币 109,422.18 万元。

上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验
资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。

（二）募集资金使用金额及年末余额

2024 年度公司实际使用募集资金 243,702,511.79 元；2024 年度收到的银行存
款利息及理财收益扣除手续费的净额为4,265,573.08元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金 994,363,786.39 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 23,178,768.43 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 123,036,782.05 元，
其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为123,036,782.05 元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额23,178,768.43 元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为 70,000,000.00 元），不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及子公司与国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履
行。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行募集资金专项账户的存款
余额及理财产品尚未到期赎回的金额列示如下：

开户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元） 存储状态

中国银行股份有限公司深圳坂田支行 771876446934 330,099.28 活期

交通银行股份有限公司深圳坪山支行 443066508013006689753 1,138.99 活期
亿道信息

广东南粤银行股份有限公司深圳分行 910001230900018484 475,479.13 活期

广东南粤银行股份有限公司深圳分行 910001232900002146 70,000,000.00 存单

中国银行股份有限公司深圳坂田支行 751076888289 43,157,379.89 活期
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