公告日期：2025-11-29

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放
的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后，实际募集资金净额为 48,007.95 万元。

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业
字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募
集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序 项目投资总额 募集资金投入 截至 2025 年 10 月 31
项目名称

号 （万元） 金额（万元） 日使用金额（万元）

序 项目投资总额 募集资金投入 截至 2025 年 10 月 31
项目名称

号 （万元） 金额（万元） 日使用金额（万元）

安徽年产 10 万吨水产配合

1 饲料项目 17,574.03 11,000.00 9,795.32

海南年产 12 万吨水产配合

2 饲料项目 21,167.09 21,000.00 19,073.92

3 中山泰山年产 15 万吨水产 17,692.46 8,100.00 8,113.76
配合饲料扩建项目

4 研发创新中心项目 18,751.56 7,907.95 -

合计 75,185.14 48,007.95 36,983.00

截至2025年10月31日，公司已使用募集资金对募投项目累计投入36,983.00万元，募集资金账户手续费共计 1.43 万元，募集资金利息收入及理财收益 900.79万元，募集资金余额为人民币 11,924.30 万元（含暂时补充流动资金 11,240.00 万元）。

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金
进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内……
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