公告日期：2025-04-29

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）

作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次

公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同

意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行

人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额

为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后，实际募集资金

净额为 48,007.95 万元。

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集

资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字

〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资

金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金总额扣除发行费

用后募集资金净额用于以下投资项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
（万元） （万元）

1 安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目 17,574.03 11,000.00

2 海南年产 12 万吨水产配合饲料项目 21,167.09 21,000.00

3 中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目 17,692.46 8,100.00

4 研发创新中心项目 18,751.56 7,907.95

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
（万元） （万元）

合计 75,185.14 48,007.95

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，

后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的

发行费用共计 86,826,273.38 元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金

79,294,873.38 元、置换已支付发行费用的自筹资金 7,531,400.00 元），公司已使

用募集资金对募投项目累计投入 350,939,265.99 元（含前述募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金 79,294,873.38 元），募集资金账户手续费共计 12,481.66

元，利息收入及理财收益 8,974,945.……
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