公告日期：2025-02-28

国泰君安证券股份有限公司

关于滁州多利汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“多利科技”或“公司”）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，对多利科技首次公开发行股票募集资金部 分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查 情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额
218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净额
202,668.70 万元，该募集资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定账户，上述募集
资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验 [2023]0435 号《验资报告》。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 已使用募集 未使用募集

总额 资金金额 资金金额 资金金额

1 滁州多利汽车科技股份有限公 60,148.78 11,114.33 11,450.80 1,306.14
司汽车零部件自动化工厂项目

2 常州达亚汽车零部件有限公司 51,455.20 13,362.15 13,487.30 388.48
汽车零部件生产项目

3 昆山达亚汽车零部件有限公司 30,617.79 24,938.55 21,579.55 3,512.73
汽车电池托盘、冲压件生产项目

4 盐城多利汽车零部件有限公司 43,325.88 36,601.66 36,686.18 3.93
汽车零部件制造项目

5 昆山达亚汽车零部件有限公司 23,898.17 23,652.01 24,017.96 1.41
冲压生产线技改项目

常州多利汽车零部件有限公司

6 汽车精密零部件及一体化底盘 300,000.00 25,000.00 25,078.33 29.72
结构件项目

上海达亚汽车配件有限公司临

7 港达亚汽车零部件智能化制造 90,000.00 38,000.00 9,109.72 29,015.50
基地项目

8 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

合计 629,445.82 202,668.70 171,409.84 34,257.91

注：上述募集资金使用金额和剩余募集资金余额包含利息收入扣除银行手续费后的净额。
三、本次部分募集资金投资项目结项的情况及原因

（一）本次拟结项募集资金投资项目基本情况

本次拟结项的首次公开发行股票募集资金投资项目为“滁州多利汽车科技股 份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”、“常州达亚汽车零部件有限公司汽车……
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