公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”“公司”或“发行人”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对德明利在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股
26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募投项目资金 456,157,264.38 元，其中：
以募集资金置换截至 2022 年 6 月 30 日以自筹资金已预先投入募投项目金额
85,441,500.00 元，置换后至 2024 年 12 月 31 日投入募集资金投资项目的资金
370,715,764.38 元，累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为 5,501,489.25元。

截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金为0.00元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为0.00 元，永久补充流动资金 5,236,583.36 元。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1608 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格为 75.95 元/股。截至 2024 年 12 月 19 日，公司实
际已向 13 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）13,029,608.00 股，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 972,037,232.56 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 5-00024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募投项目资金 142,000,000.00 元（不含
自筹资金预先投入募集资金投资项目）。

截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金为0.00元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为830,037,232.56 元。
二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况制订《募集资金管理制度》，经公司 2020 年 8 月
召开的第一届董事会第七次会议和 2020 年9 月 5日召开的 2020年第五次临时股
东大会审议通过，并对募集资金进行了专户存储。经公司 2023 年 11 月召开的第
二届董事会第十次会议和 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第五次临时股东大会
审议通过修订该制度。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。